บทวิเคาระห์ราคาทองคำ by MPF 15/3/2553

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556

สิ่งที่น่าสนใจและจับตาดูวันนี้

ตามตารางข้างล่างนี้ โดย Focus หลักคงอยู่ในสหรัฐฯซึ่งโดยรวมถูกคาดไว้ค่อนข้างดี แต่ตลาดก็เริ่มชินกับผลของตัวเลขที่ดีพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถมองข้ามได้ แต่โดยการซื้อขายตามปัจจัยทางเทคนิคอาจเริ่มมีอิทธิพลต่อตลาดมากขึ้น

DATE		FORECAST	PREVIOUS	ACTUAL
17.00น.	EMU : Consumer Price Index (YoY) (FEB)	1.8%	1.8%
	Consumer Price Index - Core (YoY) (FEB)	1.3%	1.3%
19.30น.	US : Consumer Price Index (MoM) (FEB)	0.5%	0.0%
	Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) (FEB)	0.2%	0.3%
	Consumer Price Index (YoY) (FEB)	1.9%	1.6%
	US : Empire Manufacturing (MAR)	10	10.04
20.00น.	US : Net Long-term TIC Flows (JAN)	N/A	64.2B
20.15น.	US : Capacity Utilization (FEB)	79.4%	79.1%
20.55น.	Industrial Production (FEB)	0.4%	-0.1%
	US : U. of Michigan Confidence (MAR P)	78	77.6

18.00น.	EMU : ECB Announces 3-Year LTRO Repayment
ALL DAY	EMU : EU Leaders Begin Two-Day Summit in Brussels (SECOND DAY )
ALL DAY	EMU : ECB Publishes Monthly Report

แนวโน้มและกลยุทธ์ประจำวันนี้

สำหรับค่าเงิน EUR.USD เมื่อวานถ้าเป็นผู้อ่านขาประจำและสนใจดูค่าเงินฯด้วยและเป็น Bulls ก็คงน่าจะได้กำไรกันไปพอสมควร เพราะผู้เขียนได้บอกไปแล้วว่าอาจลุ้นให้ค่าเงินฯลงมาทำ New low แล้วเกิดสัญญาณภาพ Bullish divergence ซึ่งในที่สุดก็เกิดขึ้นแถมมาครบทั้ง 3 indicators ทั้ง RSI , Stochastic และ MACD ต่อให้เข้าซื้อที่ 1.2915 แล้วตัดทำกำไรแค่ที่แนวต้าน 1.2980 ก็จะได้กำไร 65 จุด ซึ่งก็หมายความว่า ลงทุน 1,000เหรียญก็จะได้กำไร 650เหรียญ ซึ่งก็เท่ากับ 65% return on investment (ไม่เลวเลยนะครับ) ส่วนวันนี้ปรกติเมื่อปิดสูงถึงสูงสุดแล้วต้นตลาดมีการปรับย่อลงก่อนก็คงจะเหมาะแก่การเข้าซื้ออย่างน้อยก็สั้นๆ แต่ค่าเงินฯกลับค่อยๆขยับขึ้นไปเลยตั้งแต่ต้นตลาดจึงไม่เข้าสูตรการซื้อทางเทคนิค อย่างไรก็ตามเมื่อมีการปรับขึ้นก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ได้หลุดแนวต้านสำคัญทางเทคนิคอะไรก็ยังคงเหมาะแก่การเข้าดักขายได้ โดยสามารถจำกัดการขาดทุนได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะกรณีนี้จะมีแนวต้านเล็กๆอยู่ที่ 1.3050 ตามด้วย 1.3075 เพียงแต่การรูดลงดูไม่ค่อยรุนแรงเหมือนวันที่ 13/03/13 เนื่องจากตลาดอาจกำลังซึมซับการคาดการณ์ของผลของตัวเลขต่างๆโดยรวมที่ค่อนข้างดีของสหรัฐฯ Sentiment วันนี้ถือว่า Neutral กลยุทธ์วันนี้คือ Bears ดักขายใกล้แนวต้านครับ stop loss เหนือระดับ 1.3075 ขึ้นไป โดยดูแนวต้านแรกก่อนที่ 1.3050 ส่วน Bulls เนื่องจากค่าเงินฯยังไม่ได้หลุดภาพทางเทคนิคหรือแนวต้านที่ 1.3075 ขึ้นไปจึงยังคงไม่เหมาะที่จะไล่ซื้อใกล้แนวต้านครับ ยกเว้นจะมีตาทิพย์มองเห็นว่าค่าเงินฯจะหลุดแนวต้านดังกล่าวขึ้นไป อย่างไรก็ตามถ้าหลุดขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งและปิดยืนยันได้ วัยจันทร์ถ้ามีการปรับย่อลงก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะค่อยหาจังหวะเข้าช้อนซื้อครับ ส่วนผู้เขียนก็คงมองหาโอกาสเข้าดักขายเช่นกัน เนื่องจากจำกัดความเสี่ยงได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นรองหน่อยๆตามการคาดการณ์ตัวเลขที่ดีในสหรัฐฯคืนนี้

สำหรับทองคำและเงิน โดยเฉพาะทองคำเมื่อวานรอบแรกโดนพิษหางเลขจากการรูดลงของค่าเงิน EUR.USD และเข้ากระแทกแนวรับสุดท้ายที่ผู้เขียนให้ไว้โดยสามารถรับประทาน Stop loss orders ใต้ระดับ 1580 ลงมาได้พอสมควร แต่ราคาทองคำก็พยายามฟื้นตัวขึ้นจากแรงเทขายอีกครั้งก่อนหน้าผลของตัวเลข Jobless claims ซึ่งถูกคาดว่าจะขยับขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่และแล้วตัวเลขก็ดันออกมาดีเวอร์อีก ซึ่งก็เลยเข้าแผนของผู้เขียนซึ่งกะว่าจะอยู่เฉยๆแล้วเชียว แต่ก็มีนักลงทุนบางท่านถามมาว่า ทำไมตัวเลข Jobless claims ออกมาดีขนานนั้นแต่ราคาทองคำกลับลงมาเพียงแวบเดียวแล้วกลับดีดตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรง ผู้เขียนขอตอบว่า 1.ตัวเลข Jobless claims ในสัปดาห์ต้นๆมักมีผลทางจิตวิทยาต่อตลาดไม่มากนักถ้าเทียบกับตัวเลขที่ประกาศในสัปดาห์ที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานใหญ๋ในสหรัฐฯ 2. ลองย้อนไปที่วันศุกร์ที่แล้วที่มีการประกาศตัวเลขการจ้งงานใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นไงครับออกมาดีค่อนข้างมากใช่มั้ยครับ (มากกว่า 200k) ซึ่งก็เข้าสูตรแนวโน้มและกลยุทธ์ที่ผู้เขียนให้ไว้ (ยังจำได้ไหมครับ ลองกลับย้อนไปอ่านดู) ราคาทองคำตอนนั้นก็รูดลงแวบเดียวตามด้วยการดีดตัวขึ้นอย่างชัดเจน เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ก็ลงทุนยากซิ ใครจะไปรู้ว่าไม่ควรไล่ขายลงไปตามผลของข่าว (เอ้า ก็ผู้เขียนก็บอกไปแล้วล่วงหน้านี่ครับ) แต่จิตวิทยาง่ายๆก็คือ Fed ได้กล่าวไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า QE4 ยังจะคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะเห็นอัตราการว่างงานลงมาใกล้ 6.5% ล่าสุด 7.7% แสดงว่าระยะทางและเวลายังคงอีกยาวไกล ซึ่งผู้เขียนก็เข้าใจในจิตวิทยาตรงนี้ดี แต่ไม่ได้อธิบายล่วงหน้าในวันศุกร์นั้น เพราะบทความที่เขียนไปมากขนานนั้นก็เกินพอแล้ว หลักๆส่วนใหญ่นักลงทุนก็คงอยากจะรู้เห็นว่าถ้าตัวเลขออกมาอย่างไรควรเข้าลงทุนอย่างไร (จริงไหมครับ) 3.ถ้าผู้อ่านและนักลงทุนทุกท่านสนใจและดูตัวอื่นๆด้วยด้วยซึ่งบางครั้งก็มีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วย ซึ่งผู้เขียนก็เคยพยายามบอกไปเสมอๆ อาทิเช่น ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ , ค่าเงิน EUR.USD และน้ำมันดิบ เป็นต้น ก็จะพอเพิ่มโอกาสการลงทุนหรือลดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ ถ้าท่านเหลือบไปดูค่าเงิน EUR.USD ซึ่งตอนแรกนำราคาทองคำรูดลงมา ก็จะเห็นสัญญาณภาพ Bullish divergence ซึ่งถือเป็น Buying signal หรือสำหรับ Short covering โอเคเอาพอหอมปากหอมคอ วนหน้าวันหลังถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางช่องทางต่างๆได้ครับ ส่วนวันนี้ราคาทองคำค่อยๆขยับขึ้นตั้งแต่เช้า ปิดโอกาสเข้าซื้อตามสูตรทางเทคนิคไป แต่จะให้เข้าดักขายก็ไม่ใช่อะไรที่ใกล้ 100% เนื่องจากมีสัญญาณขัดแย้งเล็กน้อยที่เส้นความเคลื่อนไหวเฉลี่ย ทั้ง 4 เส้น ซึ่งเข้าเรียงตัวกันขึ้น ซึ่งถือว่าค่อนข้าง Mixed ครับ หรือแทบจะ 50:50 เลย แต่ถ้าท่านอยากเข้าลงทุนจริงๆและเป็น Bears ก็อาจลองดักขายดูได้ครับให้ใกล้แนวต้านหน่อยแล้วมีการจำกัดการขาดทุนไว้ด้วย ส่วนผู้เขียนอย่างน้อยคงรอผลของตัวเลขค่ำคืนนี้ก่อนครับแต่คงไม่เข้าขายง่ายๆครับเพราะเส้นความเคลื่อนไหวเฉลี่ยเขาห้ามปรามผู้เขียนไว้ ผู้เขียนไม่ใจร้อนครับ ขอชื่นชมกำไรที่สะสมมาให้ชุ่มฉ่ำก่อน คงต้องเห็นตัวเลขอะไรที่ออกมาแบบพิศดารอลังการงานสร้างก็อาจคิดดูอีกครั้งครับ ขอให้ผู้อ่านและนักลงทุนุทกท่านโชคดีครับ   

แนวรับ-แนวต้านวันนี้ updated at 17.17น.

	GOLD	EURUSD	GBPUSD	DJ	CL	SILVER
R3แนวต้าน3	1600/1602.75
R2แนวต้าน2	1598/1599	1.3100	1.5180/1.5200	14500/14520	93.65/93.80	29.15/29.30
R1แนวต้าน1	1595	1.3065/1.3075*	1.5165/1.5170	14475/14480	93.45	29.00
S1แนวรับ1	1590.60/1590	1.3030/1.3015	1.5110/1.5100	14440	93.00	28.85/28.75
S2แนวรับ2	1587.75	1.3000/1.2980	1.5080/1.5065	14415/14400	92.80/92.60	28.60
S3แนวรับ3	1583.50			14385

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ และ / หรือมี

ความถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้น

อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดทำไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผู้จัดทำจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำ

ข้อมูลหรือความเห็นของเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

ในการตัดสินใจลงทุน

 สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน  (Gold Spot and Gold Futures,Oil NYMEX,Silver Futures,Forex.)
contact us: boyking013@hotmail.com 
tel : 083-436-7348 sorravut (boy)  www.mdicorps.com